1. Przedmiotem Zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu, Starostwa Powiatowego w Pucku oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
w Pucku.

2. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych musi zakładać stały dostęp dla wszystkich użytkowników do systemu bankowości mobilnej umożliwiającego realizację usług bankowych w jak najszerszym zakresie.

3. Podstawowe wymagania dla realizacji przedmiotu zamówienia:

1) elektroniczna obsługa rachunków;

2) nieodpłatne prowadzenie rachunków;

3) otwieranie nowych rachunków bez dodatkowych opłat;

4) Starostwo Powiatowe musi mieć udostępniony podgląd do rachunków jednostek;

5) Jednostki mogą mieć dostęp tylko do swoich indywidualnych rachunków.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wskazane poniżej czynności:

1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych;

2) oprocentowanie rachunków bankowych;

3) prowadzenie wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu Powiatu;

4) realizację zleceń płatniczych/przelewów z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;

5) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów
z rachunków bankowych;

6) dostawę, instalację, wdrożenie, przeszkolenie pracowników oraz pełnienie asysty technicznej
i serwisu w zakresie oprogramowania dotyczącego obsługi bankowej;

7) realizowanie zleceń stałych (co do terminu, kwoty);

8) przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie;

9) wydawanie opinii bankowych związanych z obsługą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;

10) zapewnienie doradców klienta do współpracy z Zamawiającym.

5. Obsługa bankowa budżetu będzie wykonywana w systemie bankowości elektronicznej.

6. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:

1) opis możliwości systemu w celu jego weryfikacji w szczególności czynności niezbędnych
dla Zamawiającego;

2) projektowane postanowienia umowy na realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji, co do treści nieakceptowanych przez Powiat.

7. Podmioty objęte zamówieniem:

1) Starostwo Powiatowe w Pucku, (dalej „Starostwo”)- zakładana ilość rachunków 44;

2) Jednostki organizacyjne. Wykaz jednostek wg stanu na 25.10.2022 r. zawiera Załącznik nr 3
do Zapytania.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek (w tym zmian dotyczących
ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz do zmiany ilości rachunków.
W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków
ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszym Zapytaniem i zawartą umową.

9. Przedmiot Zamówienia będzie realizowany zgodnie z zawartą z wybranym Wykonawcą Umową oraz ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zamówienia.

10. Na stronie internetowej Starostwahttps://www.bip.starostwo.puck.pl/ dostępne są dokumenty:

1) Budżet Starostwa na 2022 r.;

2) Aktualne Sprawozdania z wykonania budżetu;

3) Aktualne Sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie;

4) Aktualne Sprawozdania Rb–Z o stanie zobowiązań;

5) Aktualne Opinie RIO.